ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 10,74% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,04% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 6,15% | |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,94% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,85% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,400|2013-07-01 | ES0L01308235 | 5,73% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 5,45% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,92% | |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,36% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 3,33% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 3,14% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,63% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,28% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 2,20% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,16% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,16% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 2,14% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 2,08% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,93% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,76% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,70% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,52% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,43% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,42% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,40% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,22% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,19% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 1,16% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 1,14% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,09% |
| Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO | LU0759999336 | 1,02% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,01% |
| Participaciones|MFS FUNDS | LU0406714716 | 0,98% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,97% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,93% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516920 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo