ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 7,52% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 5,23% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 5,09% | |
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-04-01 | ES00000123L8 | 3,89% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 3,57% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,47% |
| Acciones|ISHARES | IE0008471009 | 3,46% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,88% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,55% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,55% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,55% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,47% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,37% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,36% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,30% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,29% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 2,27% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,26% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 2,13% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,11% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 2,06% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 2,05% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,03% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,81% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,79% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,74% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 1,68% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,59% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,43% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,42% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,38% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,35% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,33% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,26% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,18% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 1,16% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,09% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,67% |
| Derechos|DERECHOS | ES06132119A7 | 0,03% |
| Derechos|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo