ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,420|2009-10-01 | ES0L00910239 | 27,51% |
| LA CAIXA | ES0000000047 | 8,94% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 5,65% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,41% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 4,31% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,53% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,86% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,71% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,57% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,17% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 2,06% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 2,02% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,96% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,94% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,94% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,56% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,56% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,53% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,49% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,48% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,31% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,27% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,26% |
| Acciones|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,24% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,18% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,15% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 0,49% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,99% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,97% |
| Acciones|EXXON MOBIL | US30231G1022 | 0,96% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 0,92% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,85% |
| Acciones|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,82% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,66% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 0,60% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 0,58% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,55% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo