ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-10-01 | ES00000124B7 | 13,43% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 9,10% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 6,25% | |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 4,19% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,52% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,20% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,19% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,12% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 2,09% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,07% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 2,01% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,79% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,76% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 1,72% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,66% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,65% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,64% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,63% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,53% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,50% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,50% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,45% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,42% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,40% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,26% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,21% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,18% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,13% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,11% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 1,11% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,09% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,01% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,93% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,87% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 0,85% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,561|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo