ALCALA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

12,1M

patrimonio

116

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.142.951€

Valor liquidativo

11,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,34% *
2017 4,24% *
2013 9,70%
2012 0,91%
2011 -2,43%
2010 -1,05%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,92% 0,48%
1 año 2,19% 2,19%
2 años 3,55% 7,22%
3 años 2,49% 7,66%
4 años 1,84% 7,58%
5 años 3,31% 17,71%
6 años 3,97% 26,33%
7 años 4,10% 32,49%
8 años 2,88% 25,49%
9 años 2,57% 25,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1028€
11,0496€
10,8534€
11,0003€
10,8649€
10,9194€
10,8840€
10,4757€
10,3550€
10,2493€
10,2442€
10,3131€
10,8659€
11,1804€
10,3206€
10,3202€
9,8748€
9,6823€
9,4320€
9,1652€
9,0887€
8,8265€
8,7886€
8,7466€
8,7555€
8,7465€
8,3802€
9,1078€
9,1321€
8,9641€
8,8477€
8,6086€
8,8983€
9,0592€
8,8317€
8,1321€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA GLOBAL, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.837.636€ 23,37%
US 1.521.692€ 12,52%
LU 945.043€ 7,79%
FR 771.131€ 6,35%
XS 553.003€ 4,55%
DE 399.679€ 3,29%
IT 367.296€ 3,02%
JE 364.022€ 3,00%
NL 303.950€ 2,50%
MX 224.062€ 1,85%
BE 168.568€ 1,39%
GB 146.106€ 1,20%
CH 105.541€ 0,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.873.181€
Liquidez 3.435.222€
Participaciones en IIC 945.043€
Adquisición temporal de activos 874.442€
Renta fija cotizada (> 1 año) 553.003€
Inversiones (> 1 año) 237.998€
Inversiones (< 1 año) 224.062€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|TUI AG

    DE000TUAG000

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

  • VENTAS

    Acciones|GAS NATURAL

    ES0116870314

    Acciones|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    Acciones|ORACLE CORPORATION

    US68389X1054

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,02%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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