ALCALA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107693030
| Patrimonio | 11.766.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 107.949,08€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 8,00% |
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2014-10-01 | ES00000124B7 | 7,70% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,84% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 5,27% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 4,90% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,72% | |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,59% | |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,36% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,18% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 2,97% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,81% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 2,57% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,13% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,12% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,06% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,06% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,03% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,02% |
| Acciones|MICROSOFT CP WASH | US5949181045 | 1,96% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,84% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 1,79% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,75% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,74% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,66% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB | US1101221083 | 1,30% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,22% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,18% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,16% |
| Acciones|ABBOTT | US0028241000 | 1,16% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,13% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,12% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,06% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 0,99% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,97% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,97% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 0,97% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,96% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,95% |
| Acciones|SAMSUNG ELETRONICS CO LTD | US7960508882 | 0,85% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo