A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.25|2017-07-11 | 13,08% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|0.20|2017-01-09 | 13,04% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.25|2017-04-14 | 9,81% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.25|2017-04-22 | IT0004917958 | 6,63% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.16|2018-12-23 | XS1534970956 | 4,89% |
| RFIJA|HOCHTIEF AG|5.50|2017-03-23 | DE000A1MA9X1 | 4,80% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.25|2017-04-29 | XS0605994242 | 4,57% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 3,31% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.68|2017-12-19 | IT0004776230 | 3,30% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.22|2017-01-09 | 3,27% | |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.65|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 3,27% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2017-03-08 | ES0532945161 | 3,26% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|0.23|2018-09-14 | XS0267827169 | 2,94% |
| PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2017-03-23 | ES0584696019 | 1,95% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.68|2018-04-18 | XS0918758458 | 1,68% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-09-15 | XS1492752230 | 1,62% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-08-04 | XS1470792497 | 1,62% |
| PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2017-06-23 | ES0584696027 | 1,30% |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.88|2017-11-27 | XS1502958405 | 0,98% |
| RFIJA|ACCIONA SA|3.50|2017-09-22 | XS1107561869 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes