A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.17|2012-04-02 | ES00000120J8 | 21,73% |
| PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE | FR0010609115 | 8,53% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2013-02-21 | 7,14% | |
| DEPOSITO|BANESTO|2.97|2012-04-05 | 6,80% | |
| DEPOSITO|BANCO URQUIJO|3.09|2012-04-05 | 6,80% | |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01303152 | 6,69% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 6,57% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.25|2013-01-30 | 6,12% | |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|2.42|2012-07-17 | ES0314966161 | 5,07% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-04-09 | ES0513900TP9 | 4,92% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.81|2013-08-28 | XS0751524694 | 3,41% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|1.04|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,36% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 3,36% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01301180 | 3,35% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,31% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.00|2013-03-09 | 3,06% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.40|2013-03-13 | 2,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes