A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.25|2017-07-11 | 9,96% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|0.20|2017-01-09 | 9,92% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.55|2016-10-22 | IT0004863608 | 7,51% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.25|2017-04-14 | 7,47% | |
| RFIJA|XSTRATA CANADA F|5.25|2017-06-13 | XS0305188533 | 6,49% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.25|2017-04-22 | IT0004917958 | 5,02% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.22|2016-11-18 | 4,96% | |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|0.82|2017-09-30 | IT0004762586 | 4,49% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.50|2017-01-09 | XS0456477578 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE | FR0010609115 | 3,73% |
| RFIJA|HOCHTIEF AG|5.50|2017-03-23 | DE000A1MA9X1 | 3,66% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.20|2017-04-29 | XS0605994242 | 3,48% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 2,54% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.74|2017-12-19 | IT0004776230 | 2,52% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.00|2016-10-26 | XS0909787300 | 2,50% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.22|2017-01-09 | 2,49% | |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2017-03-08 | ES0532945161 | 2,48% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.61|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 2,43% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|0.25|2018-09-14 | XS0267827169 | 2,24% |
| PAGARE|ELECTRIFICACION|0.00|2016-12-09 | ES0529743298 | 1,49% |
| PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2017-03-23 | ES0584696019 | 1,48% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.64|2018-04-18 | XS0918758458 | 1,29% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-08-04 | XS1470792497 | 1,24% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-09-15 | XS1492752230 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes