A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|-0.09|2019-06-13 | FR0124341464 | 6,21% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-03-14 | XS1581285191 | 6,20% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-01-05 | XS1548458444 | 6,18% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-07-18 | ES0532945468 | 6,17% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|0.22|2018-09-14 | XS0267827169 | 5,60% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31 | IT0004906308 | 5,14% |
| RFIJA|LOUIS DREYFUS CO|3.88|2018-07-30 | XS0956201759 | 5,13% |
| RFIJA|MONTE DEI PASCHI|5.00|2018-02-09 | IT0004689912 | 5,12% |
| RFIJA|SECURITAS AB|2.25|2018-03-14 | XS0828724004 | 5,05% |
| RFIJA|BAO-TRANS ENTERP|1.62|2018-02-23 | XS1181873776 | 5,02% |
| RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.85|2018-02-23 | XS1193853006 | 5,00% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 4,98% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|0.30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 4,97% |
| PAGARE|SOL MELIA |0.00|2018-06-06 | XS1697790662 | 4,34% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.38|2018-02-20 | XS0831370613 | 3,20% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.60|2018-04-18 | XS0918758458 | 3,13% |
| RFIJA|SAFRAN|0.00|2019-06-28 | FR0013263936 | 3,11% |
| RFIJA|ACCIONA SA|0.00|2018-09-14 | XS1686806271 | 3,09% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-03-08 | ES0532945344 | 3,08% |
| PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2018-06-22 | ES0584696050 | 3,08% |
| PAGARE|VOCENTO SA|0.00|2018-02-09 | ES0514820028 | 1,86% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,63% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.07|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes