A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.58|2012-01-02 | ES00000120G4 | 11,38% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.97|2012-04-05 | 7,84% | |
| DEPOSITO|BANCO URQUIJO|3.09|2012-04-05 | 7,82% | |
| PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE | FR0010609115 | 7,81% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01201208 | 7,73% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.80|2012-12-14 | ES0314826043 | 7,63% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.03|2013-04-19 | XS0616562277 | 7,52% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01210191 | 7,49% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 5,90% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|2.42|2012-07-17 | ES0314966161 | 5,80% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.78|2012-04-12 | ES0314975022 | 5,78% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2012-03-16 | XS0417901641 | 3,91% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|1.49|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,84% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01203238 | 3,82% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes