A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2018-04-03 | ES00000122T3 | 18,30% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|-0.09|2019-06-13 | FR0124341464 | 7,46% |
| RFIJA|LOUIS DREYFUS CO|3.88|2018-07-30 | XS0956201759 | 6,16% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 5,97% |
| PAGARE|SOL MELIA |0.00|2018-06-06 | XS1697790662 | 5,22% |
| RFIJA|SAFRAN|0.00|2019-06-28 | FR0013263936 | 3,74% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.60|2018-04-18 | XS0918758458 | 3,73% |
| RFIJA|QNB FINANCE LTD|0.17|2019-01-25 | XS1556193339 | 3,73% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|0.22|2018-09-14 | XS0267827169 | 3,73% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-07-02 | ES0505039075 | 3,71% |
| RFIJA|ACCIONA SA|0.00|2018-09-14 | XS1686806271 | 3,71% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DE|0.00|2018-07-26 | ES0554653057 | 3,70% |
| PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2018-06-22 | ES0584696050 | 3,70% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31 | IT0004906308 | 3,07% |
| PAGARE|VOCENTO SA|0.00|2018-05-11 | ES0514820051 | 2,23% |
| PAGARE|CONSTRUCCIONES |0.00|2018-09-05 | XS1793256915 | 1,49% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|0.07|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,12% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,75% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.07|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes