A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2017-01-09 | 9,04% | |
| PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE | FR0010609115 | 9,02% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.50|2016-07-11 | 9,00% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.25|2016-07-04 | 9,00% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.25|2017-04-14 | 6,77% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.15|2016-09-22 | 6,78% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.20|2016-07-13 | 4,73% | |
| RFIJA|CITIGROUP INC|0.38|2017-05-31 | XS0303074883 | 4,61% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.22|2016-11-18 | 4,52% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-08-01 | 4,50% | |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.08|2017-09-30 | IT0004762586 | 4,06% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.50|2017-01-09 | XS0456477578 | 3,80% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.35|2017-02-28 | IT0004690092 | 3,44% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.25|2017-04-29 | XS0605994242 | 3,15% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.74|2017-12-19 | IT0004776230 | 2,29% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.00|2016-10-26 | XS0909787300 | 2,27% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.22|2017-01-09 | 2,26% | |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.34|2016-09-05 | XS1041753333 | 2,26% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.65|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 2,25% |
| PAGARE|IM FORTIA 1, FO|0.00|2016-09-12 | ES0505087025 | 2,24% |
| RFIJA|XSTRATA CANADA F|5.25|2017-06-13 | XS0305188533 | 1,18% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.68|2018-04-18 | XS0918758458 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes