A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.97|2011-07-01 | ES0L01110219 | 9,10% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 9,03% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|1.27|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 9,00% |
| DEPOSITO|BANCO URQUIJO|3.09|2012-04-05 | DU05041243 | 6,11% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|3.06|2013-04-19 | XS0616562277 | 6,11% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 6,08% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.40|2012-12-14 | ES0314826043 | 5,99% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 5,85% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|4.50|2012-11-21 | ES0414970162 | 4,66% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|2.42|2012-07-17 | ES0314966161 | 4,54% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.78|2012-04-12 | ES0314975022 | 4,48% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,07% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 3,03% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01109237 | 3,03% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01111183 | 3,03% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01203238 | 2,99% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 2,98% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 2,98% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.97|2012-04-05 | DB05041242 | 1,53% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.97|2012-04-05 | 050DB41240 | 1,53% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.97|2012-04-05 | D050412B41 | 1,53% |
| DEPOSITO|BANESTO|2.97|2012-04-05 | 050412DB39 | 1,53% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|3.00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes