A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES0L01108197 | 21,28% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01012175 | 20,98% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01010229 | 12,58% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2011-01-31 | ES0000011835 | 9,70% |
| RFIJA|CAJA INSULAR DE |1.80|2011-05-18 | ES0314983059 | 5,06% |
| RFIJA|REPUBLICA DE IRL|3.90|2012-03-05 | IE00B5S94L21 | 2,92% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.35|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,80% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.43|2012-04-26 | XS0502921421 | 2,80% |
| RFIJA|CAIXANOVA (C.A. |1.03|2011-03-14 | ES0314958028 | 2,79% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|1.70|2012-07-17 | ES0314966161 | 2,10% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL|1.80|2011-05-12 | ES0314973050 | 2,10% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.00|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,04% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|5.25|2011-04-20 | ES0352961009 | 1,91% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|1.89|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,67% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2011-06-23 | ES0312361001 | 1,44% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,44% |
| RFIJA|RAIFFEISEN ZENTR|2.50|2011-05-04 | XS0426089719 | 1,42% |
| RFIJA|CAJA DE AHO.Y MO|2.80|2011-02-25 | ES0314965015 | 1,41% |
| RFIJA|ENDESA CAPITAL S|1.07|2011-11-22 | XS0275436185 | 1,40% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|1.15|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,40% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|3.00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes