A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.90|2015-09-19 | 17,00% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.08|2015-07-01 | ES00000121O6 | 15,29% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.40|2016-01-07 | 8,48% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.50|2016-04-15 | 8,48% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|1.10|2015-07-09 | 6,37% | |
| PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE | FR0010609115 | 6,37% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.38|2015-09-11 | XS0827818203 | 4,99% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.40|2015-07-13 | 4,52% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.30|2015-12-28 | 4,24% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2015-10-08 | 4,24% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.27|2016-06-10 | 4,24% | |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.88|2015-07-10 | XS0802960533 | 3,27% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.35|2016-01-07 | 2,12% | |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.63|2015-07-24 | XS0955112528 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes