A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES00000121S7 | 35,78% |
| RFIJA|CAJA INSULAR DE |1.77|2011-05-18 | ES0314983059 | 4,64% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |5.50|2010-01-15 | ES0414950552 | 3,96% |
| RFIJA|ALLIED IRISH BAN|3.62|2010-09-16 | XS0401358550 | 3,89% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.84|2010-03-31 | ES0315308181 | 3,86% |
| RFIJA|CAIXA GALICIA|1.95|2010-03-12 | ES0314843279 | 3,85% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01004230 | 3,82% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|1.80|2010-04-16 | ES0314966096 | 3,09% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|4.75|2011-05-23 | PTBSPK1E0010 | 2,67% |
| RFIJA|IRISH LIFE & PER|3.75|2010-09-28 | XS0413250035 | 2,60% |
| RFIJA|ANGLO IRISH BANK|3.62|2010-09-09 | XS0403683617 | 2,60% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|1.76|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,57% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|0.92|2010-05-26 | ES0357080052 | 2,56% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.27|2010-03-23 | ES0314950215 | 2,17% |
| RFIJA|BANK OF IRELAND|6.45|2010-02-10 | XS0107515198 | 2,07% |
| RFIJA|IM CEDULAS 12|4.50|2009-11-21 | ES0347567002 | 1,94% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|2.02|2012-07-17 | ES0314966161 | 1,93% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL|1.78|2011-05-12 | ES0314973050 | 1,92% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.21|2012-04-12 | ES0314975022 | 1,83% |
| RFIJA|EBS BLDG SOCIETY|3.75|2010-09-27 | XS0422864354 | 1,69% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|6.50|2010-07-21 | ES0314966062 | 1,52% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|5.25|2011-04-20 | ES0352961009 | 1,35% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2011-06-23 | ES0312361001 | 1,31% |
| RFIJA|CAJA DE AHO.Y MO|2.80|2011-02-25 | ES0314965015 | 1,30% |
| RFIJA|RAIFFEISEN ZENTR|2.50|2011-05-04 | XS0426089719 | 1,29% |
| RFIJA|BANK OF IRELAND|2.62|2010-09-20 | XS0449571081 | 1,29% |
| RFIJA|ENDESA CAPITAL S|1.03|2011-11-22 | XS0275436185 | 1,25% |
| RFIJA|CEAMI GUARANTEED|3.12|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,65% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|3.06|2009-11-30 | XS0218074861 | 0,52% |
| RFIJA|CAJA RONDA CADIZ|3.00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,39% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.40|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes