A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-04-01 | ES00000121O6 | 13,50% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 4,70% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.90|2020-03-17 | XS0495166141 | 4,68% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28 | XS0933604943 | 4,58% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 4,52% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.94|2019-11-15 | IT0005009839 | 4,44% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-08-14 | IT0005341109 | 4,41% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|-0.07|2019-06-13 | FR0124341464 | 4,41% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|6.38|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,77% |
| RFIJA|ACS ACTIVIDADES |2.88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,28% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|0.68|2020-02-19 | XS1169707087 | 2,22% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.44|2019-10-29 | XS1130101931 | 2,21% |
| RFIJA|SAFRAN|0.00|2019-06-28 | FR0013263936 | 2,21% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-01-14 | IT0005358152 | 2,21% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2019-09-13 | ES0532945799 | 2,19% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-09-09 | ES0505039182 | 2,18% |
| RFIJA|ARCELOR|2.88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,83% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31 | IT0004906308 | 1,77% |
| RFIJA|LLOYDS TSB BANK |6.50|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,42% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|5.38|2020-08-10 | XS0531922465 | 0,96% |
| RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|4.62|2020-02-10 | XS0485326085 | 0,93% |
| RFIJA|ANHEUSER-BUSCH I|2.25|2020-09-24 | BE6258027729 | 0,92% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|4.38|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,91% |
| RFIJA|CAJAMAR CAJA RUR|1.00|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,90% |
| RFIJA|SANTANDER UK PLC|0.88|2020-01-13 | XS1136183537 | 0,89% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,89% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|1.11|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,89% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26 | XS1815320251 | 0,88% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|0.09|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,66% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,44% |
| RFIJA|GROUPE AUCHAN SA|0.00|2020-02-01 | FR0013313269 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes