A&G TESORERIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004

Patrimonio 26.911.180€
Partícipes 266
Patrimonio por partícipe 101.169,85€

Cartera del fondo a 2017-03-31

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.15|2018-12-23 XS1534970956 5,16%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.19|2017-04-29 XS0605994242 4,82%
RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.67|2017-12-19 IT0004776230 3,48%
RFIJA|BAO-TRANS ENTERP|1.62|2018-02-23 XS1181873776 3,47%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 IT0004713787 3,46%
RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.57|2018-04-13 DE000DL19SS0 3,46%
PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2017-07-18 ES0532945252 3,43%
PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-03-14 XS1581285191 3,43%
PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-01-05 XS1548458444 3,43%
PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-01-23 ES0532945278 3,42%
RFIJA|MORGAN STANLEY|2.41|2019-02-01 US61746BDY92 3,28%
RFIJA|BANK OF CHINA LT|2.10|2019-03-01 XS1371532034 3,25%
RFIJA|AT AND T INC|1.79|2019-03-11 US00206RCD26 3,24%
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|1.95|2019-03-12 US345397WQ20 3,24%
PAGARE|REPSOL YPF|0.00|2017-05-22 XS1585318790 3,22%
RFIJA|BANK OF AMERICA|0.22|2018-09-14 XS0267827169 3,10%
PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2017-09-26 ES0584696035 2,05%
RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.62|2018-04-18 XS0918758458 1,76%
PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-07-24 ES0505039000 1,71%
PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-03-08 ES0532945344 1,71%
PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-09-15 XS1492752230 1,71%
PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-08-04 XS1470792497 1,71%
PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2017-06-23 ES0584696027 1,37%
RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.88|2017-11-27 XS1502958405 1,04%
RFIJA|ACCIONA SA|3.50|2017-09-22 XS1107561869 0,70%
RFIJA|ACCIONA SA|0.77|2018-11-21 XS1518543894 0,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

A&G TESORERIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA

26,9M

patrimonio

266

partícipes

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