A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.15|2018-12-23 | XS1534970956 | 5,16% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.19|2017-04-29 | XS0605994242 | 4,82% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.67|2017-12-19 | IT0004776230 | 3,48% |
| RFIJA|BAO-TRANS ENTERP|1.62|2018-02-23 | XS1181873776 | 3,47% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 3,46% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 3,46% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2017-07-18 | ES0532945252 | 3,43% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-03-14 | XS1581285191 | 3,43% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-01-05 | XS1548458444 | 3,43% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-01-23 | ES0532945278 | 3,42% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|2.41|2019-02-01 | US61746BDY92 | 3,28% |
| RFIJA|BANK OF CHINA LT|2.10|2019-03-01 | XS1371532034 | 3,25% |
| RFIJA|AT AND T INC|1.79|2019-03-11 | US00206RCD26 | 3,24% |
| RFIJA|FORD MOTOR CREDI|1.95|2019-03-12 | US345397WQ20 | 3,24% |
| PAGARE|REPSOL YPF|0.00|2017-05-22 | XS1585318790 | 3,22% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|0.22|2018-09-14 | XS0267827169 | 3,10% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2017-09-26 | ES0584696035 | 2,05% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.62|2018-04-18 | XS0918758458 | 1,76% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-07-24 | ES0505039000 | 1,71% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-03-08 | ES0532945344 | 1,71% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-09-15 | XS1492752230 | 1,71% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-08-04 | XS1470792497 | 1,71% |
| PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2017-06-23 | ES0584696027 | 1,37% |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.88|2017-11-27 | XS1502958405 | 1,04% |
| RFIJA|ACCIONA SA|3.50|2017-09-22 | XS1107561869 | 0,70% |
| RFIJA|ACCIONA SA|0.77|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes