A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01204202 | 19,21% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01103180 | 12,76% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2011-01-31 | ES0000011835 | 11,06% |
| RFIJA|CAJA INSULAR DE |1.58|2011-05-18 | ES0314983059 | 5,78% |
| RFIJA|REPUBLICA DE IRL|3.90|2012-03-05 | IE00B5S94L21 | 3,28% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.09|2012-12-14 | ES0314826043 | 3,21% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.19|2012-04-26 | XS0502921421 | 3,21% |
| RFIJA|CAIXANOVA (C.A. |0.87|2011-03-14 | ES0314958028 | 3,20% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01101218 | 3,20% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01104212 | 3,17% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01106175 | 3,17% |
| RFIJA|BANCAJA|3.12|2015-01-21 | ES0314977366 | 3,13% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 3,12% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL|1.95|2011-05-12 | ES0314973050 | 2,40% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|1.58|2012-07-17 | ES0314966161 | 2,40% |
| RFIJA|GENERALITAT CATA|4.12|2013-04-23 | ES0000095903 | 2,39% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.17|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,33% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|5.25|2011-04-20 | ES0352961009 | 2,19% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2011-06-23 | ES0312361001 | 1,64% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,64% |
| RFIJA|RAIFFEISEN ZENTR|2.50|2011-05-04 | XS0426089719 | 1,61% |
| RFIJA|CAJA DE AHO.Y MO|2.80|2011-02-25 | ES0314965015 | 1,61% |
| RFIJA|ENDESA CAPITAL S|1.22|2011-11-22 | XS0275436185 | 1,60% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|1.30|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,60% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|3.00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes