A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2018-10-01 | ES00000128X2 | 9,81% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2018-10-01 | ES00000122T3 | 9,81% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15 | IT0005009839 | 8,16% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|-0.08|2019-06-13 | FR0124341464 | 8,14% |
| RFIJA|DVB BANK PLC|0.58|2020-02-10 | XS1562586955 | 4,09% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|0.68|2020-02-19 | XS1169707087 | 4,09% |
| RFIJA|IND&COM B C/DUBA|0.28|2020-05-23 | XS1617702052 | 4,08% |
| RFIJA|SAFRAN|0.00|2019-06-28 | FR0013263936 | 4,08% |
| RFIJA|QNB FINANCE LTD|0.17|2019-01-25 | XS1556193339 | 4,07% |
| PAGARE|SOL MELIA |0.00|2018-12-12 | XS1837133617 | 4,07% |
| RFIJA|NORDDEUTSCHE L/B|0.28|2020-02-10 | DE000NLB89N9 | 4,06% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2019-09-13 | ES0532945799 | 4,05% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-09-09 | ES0505039182 | 4,03% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31 | IT0004906308 | 3,30% |
| PAGARE|MAXAM HOLDING|0.00|2018-10-29 | ES0505199309 | 2,44% |
| PAGARE|VOCENTO SA|0.00|2018-11-09 | ES0514820101 | 1,63% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,62% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|0.08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,22% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,83% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.38|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes