A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|IM CEDULAS 4, FO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 15,53% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|1.45|2015-04-16 | 10,08% | |
| RFIJA|IM CEDULAS 3|4.00|2014-11-19 | ES0347852008 | 8,60% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-11-18 | ES0312362009 | 6,33% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 5,23% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.90|2015-03-31 | 5,04% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-03-31 | 5,04% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.95|2015-03-31 | 5,04% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2015-01-02 | 3,50% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.20|2015-01-02 | 3,50% | |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 3,40% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|3.38|2014-09-29 | ES0414100026 | 3,39% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.90|2015-04-01 | 3,36% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.28|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,34% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2015-03-06 | ES0513495MG4 | 3,33% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2015-02-13 | ES0513495MC3 | 3,33% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,00% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.40|2014-09-19 | 1,50% | |
| RFIJA|KUTXABANK SA|5.12|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,48% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,19% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|2.12|2014-11-24 | XS0856173546 | 1,19% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.64|2014-07-08 | 1,00% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.30|2014-11-26 | 0,86% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,59% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.20|2014-11-25 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes