A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.40|2016-01-07 | 8,64% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.50|2016-04-15 | 8,60% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.50|2016-07-11 | 8,60% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.25|2016-07-04 | 8,60% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.15|2016-09-22 | 6,45% | |
| RFIJA|BANCO DO BRASIL |4.50|2016-01-20 | XS0580519931 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE | FR0010609115 | 4,72% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.20|2016-07-13 | 4,52% | |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.25|2016-02-12 | XS0718395089 | 4,39% |
| RFIJA|MAPFRE SA|5.12|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,38% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.27|2016-06-10 | 4,30% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-08-01 | 4,30% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.30|2015-12-28 | 4,28% | |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.10|2017-09-30 | IT0004762586 | 4,30% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.30|2015-10-08 | 4,30% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-04-25 | 3,22% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.10|2015-10-23 | 3,22% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.35|2016-01-07 | 2,15% | |
| PAGARE|IM FORTIA 1, FO|0.00|2016-09-12 | ES0505087025 | 2,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes