A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2019-01-02 | ES00000121L2 | 11,01% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2019-01-02 | ES00000122T3 | 11,01% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 3,75% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.94|2019-11-15 | IT0005009839 | 3,54% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|-0.08|2019-06-13 | FR0124341464 | 3,52% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|0.04|2019-03-30 | XS1586555515 | 3,17% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.90|2020-03-17 | XS0495166141 | 2,99% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,56% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|6.38|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,21% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,16% |
| RFIJA|DVB BANK PLC|0.58|2020-02-10 | XS1562586955 | 1,77% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|0.68|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,76% |
| RFIJA|QNB FINANCE LTD|0.18|2019-01-25 | XS1556193339 | 1,76% |
| RFIJA|SAFRAN|0.00|2019-06-28 | FR0013263936 | 1,76% |
| RFIJA|IND&COM B C/DUBA|0.28|2020-05-23 | XS1617702052 | 1,76% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-08-14 | IT0005341109 | 1,76% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2019-09-13 | ES0532945799 | 1,75% |
| PAGARE|AUDAX ENERG�A S|0.00|2019-09-09 | ES0505039182 | 1,74% |
| RFIJA|NORDDEUTSCHE L/B|0.28|2020-02-10 | DE000NLB89N9 | 1,73% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31 | IT0004906308 | 1,42% |
| RFIJA|LLOYDS TSB BANK |6.50|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,13% |
| RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|4.62|2020-02-10 | XS0485326085 | 0,74% |
| RFIJA|CAJAMAR CAJA RUR|1.00|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,71% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26 | XS1815320251 | 0,70% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|0.08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,53% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes