A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.15|2018-12-23 | XS1534970956 | 6,05% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31 | IT0004906308 | 4,20% |
| RFIJA|GLENCORE FINANCE|4.62|2018-04-03 | XS0767815599 | 4,18% |
| RFIJA|MONTE DEI PASCHI|5.00|2018-02-09 | IT0004689912 | 4,16% |
| RFIJA|BAO-TRANS ENTERP|1.62|2018-02-23 | XS1181873776 | 4,07% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.67|2017-12-19 | IT0004776230 | 4,06% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|0.27|2019-04-15 | XS1057486471 | 4,05% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 4,05% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|-0.09|2019-06-13 | FR0124341464 | 4,03% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-03-14 | XS1581285191 | 4,02% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2017-07-18 | ES0532945252 | 4,02% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-01-05 | XS1548458444 | 4,01% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-01-23 | ES0532945278 | 4,01% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|0.23|2018-09-14 | XS0267827169 | 3,64% |
| PAGARE|REPSOL YPF|0.00|2017-08-23 | XS1621091971 | 3,51% |
| PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2017-09-26 | ES0584696035 | 2,40% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.38|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,08% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.60|2018-04-18 | XS0918758458 | 2,05% |
| RFIJA|SAFRAN|0.00|2019-06-28 | FR0013263936 | 2,02% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-07-24 | ES0505039000 | 2,01% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-03-08 | ES0532945344 | 2,00% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-09-15 | XS1492752230 | 2,00% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-08-04 | XS1470792497 | 2,00% |
| PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2018-06-22 | ES0584696050 | 2,00% |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.88|2017-11-27 | XS1502958405 | 1,22% |
| RFIJA|ACCIONA SA|3.50|2017-09-22 | XS1107561869 | 0,82% |
| RFIJA|ACCIONA SA|0.87|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes