A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|BANKIA|4.88|2014-03-31 | ES0414950842 | 8,14% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 8,06% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-02-21 | 5,60% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.90|2014-02-01 | 5,60% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 5,43% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 5,42% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 2|4.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 5,42% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 5,41% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2014-07-30 | ES0000012353 | 5,26% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 5,20% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.65|2014-01-25 | 4,80% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.30|2014-03-11 | 3,20% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-04-08 | 3,20% | |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 2,71% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01403143 | 2,66% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-05-15 | ES0513900WC1 | 2,62% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.00|2014-04-08 | 2,40% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.40|2014-09-19 | 2,40% | |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,21% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.90|2014-02-26 | 1,60% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.64|2014-07-08 | 1,60% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.00|2014-04-09 | 1,60% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.30|2013-11-26 | 1,34% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-03-13 | 0,80% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,66% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.05|2013-11-25 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes