A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.90|2015-09-19 | 17,72% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|1.45|2015-04-16 | 13,26% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.00|2015-04-01 | ES00000124V5 | 11,07% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.40|2016-01-07 | 8,88% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|1.10|2015-07-09 | 6,65% | |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.38|2015-09-11 | XS0827818203 | 5,20% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.40|2015-07-13 | 4,67% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.90|2015-04-01 | 4,44% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.30|2015-12-28 | 4,44% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.15|2015-06-30 | ES0312342001 | 4,42% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.88|2015-07-10 | XS0802960533 | 3,41% |
| RFIJA|IBERCAJA BANCO S|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,67% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.63|2015-07-24 | XS0955112528 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes