A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01104212 | 13,46% |
| RFIJA|CAJA INSULAR DE |1.99|2011-05-18 | ES0314983059 | 8,11% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01106175 | 6,71% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000122D7 | 6,13% |
| RFIJA|REPUBLICA DE IRL|3.90|2012-03-05 | IE00B5S94L21 | 4,54% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.58|2012-04-26 | XS0502921421 | 4,50% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 4,49% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 4,47% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01107223 | 4,47% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.96|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,43% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 4,42% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.40|2012-12-14 | ES0314826043 | 4,39% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL|1.95|2011-05-12 | ES0314973050 | 3,38% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|1.83|2012-07-17 | ES0314966161 | 3,34% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.19|2012-04-12 | ES0314975022 | 3,29% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|5.25|2011-04-20 | ES0352961009 | 3,07% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2011-06-23 | ES0312361001 | 2,31% |
| RFIJA|RAIFFEISEN ZENTR|2.50|2011-05-04 | XS0426089719 | 2,26% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|1.34|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,25% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01109237 | 2,24% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 2,20% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01203238 | 2,20% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|3.00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes