A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|BANKIA|4.88|2014-03-31 | ES0414950842 | 11,28% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 7,68% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 7,53% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-02-21 | 4,69% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.90|2014-02-01 | 4,69% | |
| RFIJA|IM CEDULAS 3|4.00|2014-11-19 | ES0347852008 | 4,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2014-07-30 | ES0000012353 | 4,40% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.65|2014-01-25 | 4,02% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-04-08 | 2,68% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.30|2014-03-11 | 2,68% | |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,54% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,31% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 2,26% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 2,26% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01403143 | 2,22% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-05-15 | ES0513900WC1 | 2,19% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.40|2014-09-19 | 2,01% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.00|2014-04-08 | 2,01% | |
| RFIJA|RCI BANQUE, S.A.|2.12|2014-11-24 | XS0856173546 | 1,57% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.64|2014-07-08 | 1,34% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.00|2014-04-09 | 1,34% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.90|2014-02-26 | 1,34% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.30|2014-11-26 | 1,15% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,78% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-03-13 | 0,67% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.20|2014-11-25 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes