A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE | FR0010609115 | 10,09% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.50|2016-07-11 | 9,60% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.25|2016-07-04 | 9,60% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2017-01-09 | 9,60% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.15|2016-09-22 | 7,23% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.50|2016-04-15 | 7,20% | |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.01|2016-09-30 | 7,20% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.20|2016-07-13 | 5,05% | |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.08|2017-09-30 | IT0004762586 | 4,81% |
| DEPOSITO|BANKINTER SA|0.15|2016-08-01 | 4,80% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.22|2016-11-18 | 4,80% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.27|2016-06-10 | 4,80% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.20|2016-04-25 | 3,60% | |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.00|2016-10-26 | XS0909787300 | 2,41% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.39|2016-09-05 | XS1041753333 | 2,41% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.22|2017-01-09 | 2,40% | |
| PAGARE|IM FORTIA 1, FO|0.00|2016-09-12 | ES0505087025 | 2,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes