A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2013-01-02 | ES00000123L8 | 14,86% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2013-02-21 | 10,99% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 10,21% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 10,15% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.25|2013-01-31 | 9,36% | |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-04-09 | ES0513900TP9 | 7,56% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2013-04-08 | 6,28% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 5,20% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 5,18% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.85|2013-07-03 | 4,71% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2013-07-05 | 3,14% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.00|2013-03-09 | 3,14% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.30|2013-11-26 | 2,60% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2013-04-03 | 1,57% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.40|2013-03-13 | 1,57% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.05|2013-11-25 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes