A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2013-02-21 | 10,29% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 9,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 9,63% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 9,49% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 9,48% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2013-04-03 | 8,82% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.25|2012-10-31 | 8,82% | |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-04-09 | ES0513900TP9 | 7,10% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2013-04-08 | 5,88% | |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.32|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,87% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.85|2013-07-03 | 4,41% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.00|2013-03-09 | 2,94% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.40|2013-03-13 | 2,94% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2013-07-05 | 2,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes