A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15 | IT0005009839 | 9,52% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|-0.08|2019-06-13 | FR0124341464 | 9,46% |
| RFIJA|LOUIS DREYFUS CO|3.88|2018-07-30 | XS0956201759 | 7,81% |
| RFIJA|DVB BANK PLC|0.57|2020-02-10 | XS1562586955 | 4,76% |
| RFIJA|IND&COM B C/DUBA|0.28|2020-05-23 | XS1617702052 | 4,74% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|0.67|2020-02-19 | XS1169707087 | 4,74% |
| RFIJA|SAFRAN|0.00|2019-06-28 | FR0013263936 | 4,74% |
| RFIJA|QNB FINANCE LTD|0.17|2019-01-25 | XS1556193339 | 4,74% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|0.22|2018-09-14 | XS0267827169 | 4,74% |
| PAGARE|SOL MELIA |0.00|2018-12-12 | XS1837133617 | 4,74% |
| RFIJA|NORDDEUTSCHE L/B|0.27|2020-02-10 | DE000NLB89N9 | 4,73% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-07-02 | ES0505039075 | 4,72% |
| RFIJA|ACCIONA SA|0.00|2018-09-14 | XS1686806271 | 4,71% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DE|0.00|2018-07-26 | ES0554653057 | 4,70% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31 | IT0004906308 | 3,85% |
| PAGARE|MAXAM HOLDING|0.00|2018-07-27 | ES0505199259 | 2,84% |
| PAGARE|VOCENTO SA|0.00|2018-07-13 | ES0514820077 | 1,89% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,88% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|0.08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,42% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,96% |
| RFIJA|ACCIONA SA|3.60|2018-09-20 | XS1189794271 | 0,96% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.17|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes