A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 12,22% |
| PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE | FR0010609115 | 10,54% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2013-02-21 | 8,82% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 8,05% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 8,02% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2013-04-03 | 7,56% | |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.25|2012-07-31 | 7,56% | |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-04-09 | ES0513900TP9 | 6,08% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2013-04-08 | 5,04% | |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,14% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.48|2013-08-28 | XS0751524694 | 4,13% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 4,10% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 4,08% |
| DEPOSITO|BBVA-BBV|3.00|2013-03-09 | 2,52% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.40|2013-03-13 | 2,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes