A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.90|2015-09-19 | 18,80% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|1.45|2015-04-16 | 11,28% | |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.03|2015-01-02 | ES0L01512117 | 9,20% |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|1.10|2015-07-09 | 5,64% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-03-31 | 5,64% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.95|2015-03-31 | 5,64% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2015-01-02 | 3,92% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.20|2015-01-02 | 3,92% | |
| RFIJA|HBOS PLC|4.88|2015-03-20 | XS0165449736 | 3,80% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.90|2015-04-01 | 3,76% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.90|2015-03-31 | 3,76% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.28|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,75% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2015-03-06 | ES0513495MG4 | 3,72% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2015-02-13 | ES0513495MC3 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE | FR0010609115 | 3,36% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,18% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.88|2015-07-10 | XS0802960533 | 2,89% |
| RFIJA|IM CEDULAS 4, FO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,92% |
| RFIJA|TESCO PLC|5.12|2015-02-24 | XS0414340074 | 0,76% |
| RFIJA|EDISON SPA|3.25|2015-03-17 | XS0495756537 | 0,76% |
| RFIJA|IBERCAJA BANCO S|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,57% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|1.63|2015-07-24 | XS0955112528 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes