A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 17,75% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.90|2014-02-01 | 7,56% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-02-21 | 7,56% | |
| RFIJA|CEDULAS TDA 2|4.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 7,30% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 7,26% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.65|2014-01-25 | 6,48% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.22|2013-07-01 | ES00000123K0 | 6,10% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.30|2014-03-11 | 4,32% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-04-08 | 4,32% | |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 3,63% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2014-05-15 | ES0513900WC1 | 3,51% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.00|2014-04-08 | 3,24% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.85|2013-07-03 | 3,24% | |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,96% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.90|2014-02-26 | 2,16% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.00|2014-04-09 | 2,16% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2013-07-05 | 2,16% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.30|2013-11-26 | 1,80% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-03-13 | 1,08% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.05|2013-11-25 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes