A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02 | ES0000011868 | 6,60% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|-0.09|2019-06-13 | FR0124341464 | 5,43% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-03-14 | XS1581285191 | 5,42% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2018-01-05 | XS1548458444 | 5,40% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-07-18 | ES0532945468 | 5,39% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA|0.22|2018-09-14 | XS0267827169 | 4,90% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31 | IT0004906308 | 4,51% |
| RFIJA|LOUIS DREYFUS CO|3.88|2018-07-30 | XS0956201759 | 4,49% |
| RFIJA|MONTE DEI PASCHI|5.00|2018-02-09 | IT0004689912 | 4,49% |
| RFIJA|SECURITAS AB|2.25|2018-03-14 | XS0828724004 | 4,41% |
| RFIJA|BAO-TRANS ENTERP|1.62|2018-02-23 | XS1181873776 | 4,39% |
| RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.85|2018-02-23 | XS1193853006 | 4,37% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 4,36% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.38|2018-02-20 | XS0831370613 | 2,80% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|2.60|2018-04-18 | XS0918758458 | 2,75% |
| RFIJA|SAFRAN|0.00|2019-06-28 | FR0013263936 | 2,72% |
| RFIJA|ACCIONA SA|0.00|2018-09-14 | XS1686806271 | 2,70% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2018-03-08 | ES0532945344 | 2,70% |
| PAGARE|MASMOVIL IBERCO|0.00|2018-06-22 | ES0584696050 | 2,69% |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.88|2017-11-27 | XS1502958405 | 1,63% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.67|2019-12-29 | XS1692350405 | 0,55% |
| RFIJA|ACCIONA SA|0.87|2018-11-21 | XS1518543894 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes