A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-06 | ES00000122E5 | 29,08% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 12,32% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2011-01-31 | ES0000011835 | 8,22% |
| RFIJA|CAJA INSULAR DE |1.61|2011-05-18 | ES0314983059 | 4,29% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01004230 | 3,53% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|1.80|2010-04-16 | ES0314966096 | 3,21% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|0.79|2010-05-26 | ES0357080052 | 2,61% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|4.75|2011-05-23 | PTBSPK1E0010 | 2,48% |
| RFIJA|REPUBLICA DE IRL|3.90|2012-03-05 | IE00B5S94L21 | 2,48% |
| RFIJA|ANGLO IRISH BANK|3.62|2010-09-09 | XS0403683617 | 2,41% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.08|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,37% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|2.02|2012-07-17 | ES0314966161 | 1,78% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL|1.61|2011-05-12 | ES0314973050 | 1,78% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |0.88|2012-04-12 | ES0314975022 | 1,71% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|5.25|2011-04-20 | ES0352961009 | 1,62% |
| RFIJA|EBS BLDG SOCIETY|3.75|2010-09-27 | XS0422864354 | 1,57% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|1.72|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,48% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|6.50|2010-07-21 | ES0314966062 | 1,38% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2011-06-23 | ES0312361001 | 1,22% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,22% |
| RFIJA|CAJA DE AHO.Y MO|2.80|2011-02-25 | ES0314965015 | 1,20% |
| RFIJA|RAIFFEISEN ZENTR|2.50|2011-05-04 | XS0426089719 | 1,20% |
| RFIJA|BANK OF IRELAND|2.62|2010-09-20 | XS0449571081 | 1,20% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|0.96|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,17% |
| RFIJA|ENDESA CAPITAL S|0.90|2011-11-22 | XS0275436185 | 1,16% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|3.12|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,90% |
| RFIJA|CEAMI GUARANTEED|3.12|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,60% |
| RFIJA|CAJA RONDA CADIZ|3.00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,37% |
| RFIJA|BANESTO BANCO DE|4.00|2010-05-12 | ES0413440035 | 0,36% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |6.12|2010-06-25 | ES0414400038 | 0,24% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.36|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes