A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.90|2015-09-19 | 16,35% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|1.45|2015-04-16 | 9,84% | |
| RFIJA|IM CEDULAS 4, FO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 9,74% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-11-18 | ES0312362009 | 6,16% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.90|2015-03-31 | 4,92% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-03-31 | 4,92% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.95|2015-03-31 | 4,92% | |
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|1.10|2015-07-09 | 4,90% | |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|2.12|2014-11-24 | XS0856173546 | 3,62% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2015-01-02 | 3,43% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.20|2015-01-02 | 3,43% | |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 3,30% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.90|2015-04-01 | 3,28% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.28|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,26% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2015-03-06 | ES0513495MG4 | 3,24% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2015-02-13 | ES0513495MC3 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|LFP TRESORERIE | FR0010609115 | 3,08% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,94% |
| RFIJA|METRO AG|7.62|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 1,71% |
| RFIJA|BANKIA SA|3.50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,16% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|1.30|2014-11-26 | 0,84% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.20|2014-11-25 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes