A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.12|2013-04-02 | ES00000120G4 | 28,77% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.90|2014-02-01 | 6,72% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-02-21 | 6,72% | |
| RFIJA|CEDULAS TDA 2|4.50|2013-11-26 | ES0317019000 | 6,53% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2013-08-30 | IT0004892656 | 6,38% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 6,29% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 6,23% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.65|2014-01-25 | 5,76% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.30|2014-03-11 | 3,84% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2013-04-08 | 3,84% | |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 3,24% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 3,19% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.85|2013-07-03 | 2,88% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.50|2013-07-05 | 1,92% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.90|2014-02-26 | 1,92% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.30|2013-11-26 | 1,60% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-03-13 | 0,96% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.20|2013-04-03 | 0,96% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.05|2013-11-25 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes