A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 9,09% |
| RFIJA|IM CEDULAS 3|4.00|2014-11-19 | ES0347852008 | 7,45% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.90|2015-03-31 | 7,28% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 6,13% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 5,64% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.65|2014-06-06 | 5,44% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.90|2015-03-31 | 5,46% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.95|2015-03-31 | 5,46% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.15|2015-01-02 | 3,85% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.20|2015-01-02 | 3,85% | |
| RFIJA|IM CEDULAS 4, FO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 3,73% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.38|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,60% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2015-03-06 | ES0513495MG4 | 3,60% |
| PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2015-02-13 | ES0513495MC3 | 3,60% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 3,02% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.65|2014-06-11 | 2,18% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|2.20|2014-04-08 | 2,16% | |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,88% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2014-07-30 | ES0000012353 | 1,79% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.40|2014-09-19 | 1,62% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.00|2014-04-08 | 1,62% | |
| RFIJA|RCI BANQUE, S.A.|2.12|2014-11-24 | XS0856173546 | 1,28% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.64|2014-07-08 | 1,08% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.00|2014-04-09 | 1,08% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.30|2014-11-26 | 0,93% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,64% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.20|2014-11-25 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes