A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0L01005211 | 50,21% |
| RFIJA|CAJA INSULAR DE |2.17|2011-05-18 | ES0314983059 | 3,65% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |5.50|2010-01-15 | ES0414950552 | 3,40% |
| RFIJA|CAIXA GALICIA|1.95|2010-03-12 | ES0314843279 | 3,32% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.84|2010-03-31 | ES0315308181 | 3,31% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01004230 | 3,28% |
| DEPOSITO|BANESTO|0.00|2009-07-18 | BTDEPEUR32 | 2,76% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L00908217 | 2,75% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|1.80|2010-04-16 | ES0314966096 | 2,65% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|4.75|2011-05-23 | PTBSPK1E0010 | 2,29% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L00909181 | 2,24% |
| RFIJA|ALLIED IRISH BAN|3.62|2010-09-16 | XS0401358550 | 2,22% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|2.21|2010-03-04 | XS0416141025 | 2,22% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.27|2010-03-23 | ES0314950215 | 1,86% |
| RFIJA|BANK OF IRELAND|6.45|2010-02-10 | XS0107515198 | 1,78% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL|2.28|2011-05-12 | ES0314973050 | 1,66% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.21|2012-04-12 | ES0314975022 | 1,57% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|6.50|2010-07-21 | ES0314966062 | 1,31% |
| RFIJA|RAIFFEISEN ZENTR|2.50|2011-05-04 | XS0426089719 | 1,11% |
| RFIJA|CAJA DE AHO.Y MO|2.80|2011-02-25 | ES0314965015 | 1,11% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|1.46|2009-07-30 | ES0357080011 | 1,10% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL |0.00|2009-07-29 | ES05309912J5 | 1,09% |
| RFIJA|ENDESA CAPITAL S|1.42|2011-11-22 | XS0275436185 | 1,07% |
| RFIJA|CEAMI GUARANTEED|3.12|2012-06-22 | ES0315944001 | 0,55% |
| RFIJA|CAJA RONDA CADIZ|3.00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,33% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.86|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes