A&G TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156873004
| Patrimonio | 26.911.180€ |
|---|---|
| Partícipes | 266 |
| Patrimonio por partícipe | 101.169,85€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01008207 | 13,14% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01009247 | 13,13% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01010229 | 13,11% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2011-01-31 | ES0000011835 | 10,08% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01105201 | 7,00% |
| RFIJA|CAJA INSULAR DE |1.61|2011-05-18 | ES0314983059 | 5,28% |
| RFIJA|REPUBLICA DE IRL|3.90|2012-03-05 | IE00B5S94L21 | 3,06% |
| RFIJA|ANGLO IRISH BANK|3.62|2010-09-09 | XS0403683617 | 2,97% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |1.09|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,93% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.19|2012-04-26 | XS0502921421 | 2,93% |
| RFIJA|CAIXANOVA (C.A. |0.87|2011-03-14 | ES0314958028 | 2,90% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL|1.61|2011-05-12 | ES0314973050 | 2,19% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|1.58|2012-07-17 | ES0314966161 | 2,19% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |0.83|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,12% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|5.25|2011-04-20 | ES0352961009 | 2,00% |
| RFIJA|EBS BLDG SOCIETY|3.75|2010-09-27 | XS0422864354 | 1,93% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|1.70|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,83% |
| RFIJA|CAIXA D ESTALVIS|6.50|2010-07-21 | ES0314966062 | 1,68% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2011-06-23 | ES0312361001 | 1,50% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,50% |
| RFIJA|CAJA DE AHO.Y MO|2.80|2011-02-25 | ES0314965015 | 1,47% |
| RFIJA|BANK OF IRELAND|2.62|2010-09-20 | XS0449571081 | 1,47% |
| RFIJA|RAIFFEISEN ZENTR|2.50|2011-05-04 | XS0426089719 | 1,47% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|0.93|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,45% |
| RFIJA|ENDESA CAPITAL S|0.87|2011-11-22 | XS0275436185 | 1,44% |
| RFIJA|CAJA RONDA CADIZ|3.00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
A&G TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
26,9M
patrimonio
266
partícipes