UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,140|2019 11 20 | 9,74% | |
| Deposito|BANKIA|0,130|2019 08 30 | 7,91% | |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2019-10-14 | IT0005347643 | 6,21% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,109|2020-02-20 | ES05000908M9 | 3,67% |
| Pagarés|ACS|0,060|2020-04-30 | XS1991461069 | 3,11% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,213|2019-08-30 | ES05000908G1 | 2,73% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,120|2019-11-29 | ES05000908J5 | 2,73% |
| Bonos|COCA COLA|0,000|2021-03-08 | XS1955024390 | 2,12% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2019 12 20 | 1,04% | |
| Pagarés|ACCIONA|0,659|2020-04-24 | XS1989276271 | 2,04% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,030|2019-07-09 | XS1994958798 | 1,99% |
| Bonos|SHELL TRANSP.& TRADI|0,082|2019-09-15 | XS1292468987 | 1,86% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2020-04-01 | DE000A14KJE8 | 1,56% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,162|2019-11-29 | ES05000908J5 | 1,55% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,206|2019-12-20 | ES05000908K3 | 1,55% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,126|2020-03-27 | ES05000908N7 | 1,55% |
| Bonos|BASF|0,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 1,43% |
| Bonos|DANONE|0,020|2020-01-14 | FR0012432904 | 1,43% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,240|2019-11-27 | FR0013062684 | 1,12% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,140|2019-10-16 | XS1121919333 | 1,12% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 1,07% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|1,750|2020-01-21 | DE000A1R0TN7 | 1,01% |
| Bonos|SANOFI|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 1,00% |
| Pagarés|ACCIONA|0,598|2020-05-14 | XS1999877126 | 0,99% |
| Bonos|TELEFONICA DE ESPAÑA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,41% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01 | ES00000127G9 | 0,26% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01 | ES0000012B88 | 0,25% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01 | ES00000123X3 | 0,25% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01 | ES00000124C5 | 0,25% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01 | ES00000128Q6 | 0,25% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01 | ES0000012A89 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo