UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|0,258|2017-12-08 | ES0L01712089 | 19,42% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,150|2017-04-28 | ES05000907E8 | 8,84% |
| Pagarés|ACCIONA|0,861|2017-09-05 | XS1487931070 | 4,10% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2017-12-14 | IT0005222135 | 4,08% |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2017-11-14 | IT0005219404 | 4,08% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-05-04 | XS1408350566 | 0,57% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 26 | 1,77% | |
| REPO|M.NOSTRUM|0,020|2017-01-04 | ES00000123U9 | 2,06% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,127|2017-01-27 | ES05000907B4 | 2,06% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,020|2017-01-04 | ES00000126Z1 | 2,04% |
| REPO|M.NOSTRUM|0,020|2017-01-04 | ES00000127G9 | 2,04% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-10-13 | ES0L01710133 | 1,54% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-11-17 | ES0L01711172 | 1,54% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,405|2017-04-28 | XS1405948909 | 0,34% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,145|2017 03 29 | 0,35% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,221|2017-06-30 | ES05000907G3 | 1,47% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,156|2017 02 17 | 1,18% | |
| Bonos|ING GROEP DUTCH CERT|0,188|2018-02-19 | XS1366184668 | 1,01% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,148|2017-12-15 | XS1079975808 | 1,01% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,038|2018-02-19 | XS1369605123 | 1,01% |
| Bonos|RABOBANK|2018-01-15 | XS1345314956 | 1,01% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,150|2017 09 01 | 0,97% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 02 03 | 0,59% | |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,404|2017-06-16 | XS1075471265 | 0,77% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,155|2017 02 20 | 0,59% | |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000123C7 | 0,15% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000124B7 | 0,44% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000124C5 | 0,44% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000126Z1 | 0,44% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000128B8 | 0,44% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000127Z9 | 0,42% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES0000012783 | 0,26% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000124W3 | 0,24% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000120J8 | 0,15% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000122E5 | 0,15% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-01-02 | ES00000126B2 | 0,15% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,387|2017-12-05 | XS1001506622 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo