UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK|1,340|2014 07 24 | 8,81% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 14 | 6,01% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,600|2015 02 20 | 4,87% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 31 | 4,41% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,343|2014-11-28 | ES05000906B6 | 4,33% |
| Deposito|CAIXABANK|1,350|2015 03 26 | 4,01% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,150|2015 05 22 | 4,01% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,214|2014-10-31 | ES05000906A8 | 3,99% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,300|2014 12 19 | 3,61% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,950|2014 12 04 | 3,61% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,900|2014 12 19 | 3,21% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,250|2014 09 25 | 3,21% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,950|2014 11 06 | 3,01% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,200|2014 12 29 | 2,81% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|1,650|2014 09 22 | 2,80% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,400|2015 03 10 | 2,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,400|2015 03 03 | 2,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,100|2015 01 15 | 2,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,150|2014 10 02 | 2,40% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,150|2015 06 05 | 2,40% | |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,315|2015-04-24 | ES05000906G5 | 1,98% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,983|2015-01-30 | ES05000906D2 | 1,58% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|1,400|2014 08 28 | 1,20% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,250|2015 05 14 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo