UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPO ANOTACIONES|1,800|2011-10-03 | ES0000090664 | 53,49% |
| Deposito|UNICAJA|3,000|2011 10 14 | ES0000000425 | 7,93% |
| Pagarés|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.|1,556|201 | ES0573093R62 | 6,34% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,653|2011-10-31 | ES0000012585 | 6,31% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,353|2011-10-31 | ES0000012585 | 1,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo