UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,650|2016 05 27 | 4,24% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,800|2016 03 02 | 3,30% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,650|2016 06 24 | 3,30% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2016 04 07 | 2,83% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2016 05 06 | 2,83% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,600|2015 09 03 | 2,83% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,650|2015 11 06 | 2,74% | |
| Deposito|BANKIA|0,800|2015 10 01 | 2,50% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,700|2016 01 28 | 2,36% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,700|2016 02 19 | 2,36% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2016 03 16 | 2,36% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,700|2016 01 21 | 1,89% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,700|2016 02 04 | 1,89% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,600|2016 02 17 | 1,89% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,750|2015 11 04 | 1,89% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,650|2016 05 27 | 1,89% | |
| Deposito|BANKIA|0,630|2016 06 29 | 1,89% | |
| Deposito|BANKIA|0,747|2015 11 04 | 1,75% | |
| Deposito|BANKIA|0,747|2015 10 16 | 1,65% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,650|2016 06 03 | 1,65% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,600|2016 01 15 | 1,42% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,600|2016 01 07 | 1,42% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,600|2016 01 14 | 1,42% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,600|2015 12 21 | 1,42% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,650|2015 10 28 | 1,42% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2016 03 24 | 1,42% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,650|2016 06 10 | 1,41% | |
| Deposito|BANKIA|1,375|2015 09 23 | 1,18% | |
| Deposito|BANKIA|0,800|2016 01 14 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2015 11 20 | 0,94% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,650|2015 10 30 | 0,94% | |
| Deposito|BANKIA|0,747|2015 10 23 | 0,94% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,600|2015 09 22 | 0,94% | |
| Deposito|BANKIA|0,747|2015 11 12 | 0,90% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,650|2015 11 13 | 0,80% | |
| Deposito|BANKIA|0,747|2015 11 19 | 0,76% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,650|2015 10 09 | 0,76% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2015 11 17 | 0,71% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 07 23 | 0,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,750|2015 09 25 | 0,61% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2016 05 20 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,750|2015 12 10 | 0,57% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,750|2015 09 15 | 0,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 06 10 | 0,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2015 10 09 | 0,42% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 09 02 | 0,33% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,840|2015 08 04 | 0,33% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 08 27 | 0,28% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,900|2015 07 29 | 0,24% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 09 02 | 0,19% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,750|2015 09 18 | 0,12% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 09 17 | 0,14% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|1,000|2015 08 27 | 0,14% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 09 18 | 0,05% | |
| Deposito|CAIXABANK|1,000|2015 09 04 | 0,09% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,800|2015 09 11 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo