UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA|0,150|2019 05 24 | 9,08% | |
| Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2019-04-12 | IT0005330292 | 6,18% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|100,000|2019-01-14 | IT0005320178 | 4,22% |
| Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,50% |
| Bonos|COCA COLA|2019-03-08 | XS1574667124 | 3,08% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,484|2019-03-06 | XS1040422526 | 2,95% |
| Bonos|BNP|0,234|2019-05-20 | XS1069282827 | 2,84% |
| Bonos|PFIZER|2019-03-06 | XS1574156540 | 2,67% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,213|2019-05-31 | ES05000908D8 | 2,61% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|100,000|2019-02-22 | ES05000908A4 | 2,60% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,213|2019-08-30 | ES05000908G1 | 2,55% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,120|2019-11-29 | ES05000908J5 | 2,55% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,230|2019-01-25 | ES05000907Z3 | 2,20% |
| Pagarés|ACCIONA|0,699|2019-05-08 | XS1820793591 | 2,13% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,689|2019-03-18 | FR0013136330 | 2,08% |
| Pagarés|ACCIONA|0,283|2019-03-21 | XS1883948090 | 2,02% |
| Pagarés|SOL MELIA|0,141|2019-06-14 | XS1881001553 | 2,02% |
| Bonos|VODAFONE|0,634|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,00% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,409|2019-03-20 | XS1046498157 | 1,97% |
| Bonos|SHELL TRANSP.& TRADI|0,089|2019-09-15 | XS1292468987 | 1,74% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,51% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,041|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,50% |
| Bonos|BASF|0,000|2019-11-15 | XS1718416586 | 1,33% |
| Bonos|DANONE|0,012|2020-01-14 | FR0012432904 | 1,33% |
| Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,212|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,33% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02 | ES0000012B39 | 1,28% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02 | ES00000124C5 | 1,28% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02 | ES00000124W3 | 1,28% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02 | ES00000128P8 | 1,28% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02 | ES00000123B9 | 1,28% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-01-02 | ES00000127Z9 | 1,28% |
| Bonos|SANOFI|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 0,93% |
| Bonos|SAP AG VORZUG|2020-04-01 | DE000A14KJE8 | 0,70% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,132|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,64% |
| Bonos|RABOBANK|0,189|2019-03-20 | XS1046796253 | 0,59% |
| Bonos|BANCA INTESA SPA|0,732|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,58% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,234|2019-11-27 | FR0013062684 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo