UNIFOND TESORERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181036031
| Patrimonio | 161.178.550€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.345 |
| Patrimonio por partícipe | 25.402,45€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL|3,750|2013 04 16 | 12,07% | |
| Deposito|BANKINTER|3,750|2013 04 11 | 12,07% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,470|2013 05 28 | 12,07% | |
| Deposito|BBVA|3,430|2013 04 30 | 11,32% | |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 11,26% |
| Pagarés|CAIXABANK|4,000|2013-02-05 | ES05406091X1 | 9,80% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.U.|3,500|2013 01 14 | 7,54% | |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 03 08 | 5,66% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,500|2013-0 | XS0386473267 | 3,84% |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|3,899|2013-05-23 | ES0513900WI8 | 3,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND TESORERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
161,2M
patrimonio
6,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo